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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 109 194.00 | 86 572.00 | 22 622.00 | 109 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107.00 | 14 025.00 | 6 082.00 | 20 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 807.00 | 267 273.00 | 534.00 | 267 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 453.00 | 370 213.00 | 29 240.00 | 399 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 974.00 | | 199 974.00 | 199 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 426.00 | 370 213.00 | 229 213.00 | 599 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 213.00 | | | -38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 114.00 | | 3 855 114.00 | 3 855 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 114.00 | | 3 855 114.00 | 3 855 114.00 |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 110.00 | | | 3 862 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 488.00 | | | 3 863 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 588.00 | | 6 865.00 | 392 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 243.00 | | 6 865.00 | 390 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 825.00 | 18 389.00 | | 351 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 482.00 | 18 389.00 | | 349 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 511.00 | | | 385 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 731.00 | | | 44 731.00 |