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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 545.00 | 27 403.00 | 4 141.00 | 31 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998.00 | 536 697.00 | 59 301.00 | 595 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | 552.00 | 1 266.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 362.00 | 564 652.00 | 139 709.00 | 704 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 688.00 | 6 542.00 | 181 146.00 | 187 688.00 |
BN En cours de production de biens | 58 656.00 | 38 041.00 | 20 614.00 | 58 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 188.00 | 31 660.00 | 6 527.00 | 38 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 336 614.00 | | 336 614.00 | 336 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 719.00 | 76 244.00 | 795 475.00 | 871 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082.00 | 640 897.00 | 935 184.00 | 1 576 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 800.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 60 864.00 | 33 259.00 | | 60 864.00 |
DH Report à nouveau | | -718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634.00 | 29 814.00 | | 95 634.00 |
DK Provisions réglementées | 75 890.00 | 92 478.00 | | 75 890.00 |
DL TOTAL (I) | 834 679.00 | 755 632.00 | | 834 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 166 204.00 | | 74 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 854.00 | 40 066.00 | | 25 854.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 15 193.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 505.00 | 221 464.00 | | 100 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184.00 | 977 097.00 | | 935 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505.00 | 221 464.00 | | 100 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 432.00 | 886 707.00 | 922 140.00 | 35 432.00 |
FG Production vendue services | 101 555.00 | 3 300.00 | 104 855.00 | 101 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 988.00 | 890 007.00 | 1 026 995.00 | 136 988.00 |
FM Production stockée | | | -29 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 578.00 | 10 017.00 | | 10 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019.00 | 29 191.00 | | 21 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019.00 | 29 191.00 | | 41 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431.00 | 4 800.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | 4 800.00 | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 688.00 | 24 391.00 | | 31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458.00 | 1 420 135.00 | | 1 226 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824.00 | 1 390 321.00 | | 1 130 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 634.00 | 29 814.00 | | 95 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 682.00 | | 5 000.00 | 773 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 320.00 | 704 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 2 000.00 | 106 545.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 320.00 | 597 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 137.00 | | 5 000.00 | 665 137.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274.00 | 47 539.00 | 70 161.00 | 587 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003.00 | 2 400.00 | 2 000.00 | 27 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271.00 | 45 139.00 | 68 161.00 | 560 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 478.00 | 4 431.00 | 21 019.00 | 92 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 758.00 | 76 244.00 | 167 758.00 | 167 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 758.00 | 76 244.00 | 167 758.00 | 167 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 236.00 | 80 676.00 | 188 778.00 | 260 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 244.00 | 167 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 431.00 | 21 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572.00 | 250 572.00 | | 250 572.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |