| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 754 304.00 | 149 404.00 | 604 899.00 | 754 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 340.00 | 189 334.00 | 19 006.00 | 208 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 418.00 | 156 770.00 | 183 647.00 | 340 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 063.00 | 495 509.00 | 807 554.00 | 1 303 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 481 602.00 | | 481 602.00 | 481 602.00 |
CF Disponibilités | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 566.00 | | 747 566.00 | 747 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 630.00 | 495 509.00 | 1 555 120.00 | 2 050 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 452.00 | 135 899.00 | | 294 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 078.00 | 61 941.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 389 958.00 | 242 268.00 | | 389 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 756.00 | 823 673.00 | | 727 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 158 248.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 506.00 | 254 146.00 | | 188 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 827.00 | 228 886.00 | | 248 827.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 161.00 | 1 464 954.00 | | 1 165 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 120.00 | 1 707 223.00 | | 1 555 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 081.00 | 138 217.00 | | 538 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 851 425.00 | | 3 851 425.00 | 3 851 425.00 |
FG Production vendue services | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 566.00 | | 3 857 566.00 | 3 857 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 761.00 | |
GE Autres charges | | | 608 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 128.00 | 95 804.00 | | 57 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 128.00 | 95 804.00 | | 57 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 829.00 | 88 807.00 | | 46 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 906.00 | 88 807.00 | | 46 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 221.00 | 6 997.00 | | 10 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 036.00 | 33 700.00 | | 18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 111.00 | 42 852.00 | | 105 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 423.00 | 3 617 256.00 | | 3 981 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 970.00 | 3 481 357.00 | | 3 686 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 452.00 | 135 899.00 | | 294 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 521.00 | | 3 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 195.00 | 4 684.00 | | 11 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 434.00 | | 39 773.00 | 1 310 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 143.00 | 1 303 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 143.00 | 1 303 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 434.00 | | 39 773.00 | 1 310 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 062.00 | 96 761.00 | 314.00 | 399 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 062.00 | 96 761.00 | 314.00 | 399 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 506.00 | 188 506.00 | | 188 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VC Groupe et associés | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 621.00 | 99 542.00 | 359 999.00 | 726 621.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
VP Divers | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 161.00 | 538 082.00 | 359 999.00 | 1 165 161.00 |