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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 731.00 | 219 315.00 | 159 417.00 | 378 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 589.00 | 138 348.00 | 131 241.00 | 269 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 564.00 | 357 663.00 | 298 901.00 | 656 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BN En cours de production de biens | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 709.00 | 1 040.00 | 113 669.00 | 114 709.00 |
BZ Autres créances | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
CF Disponibilités | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 564.00 | 1 040.00 | 308 523.00 | 309 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 127.00 | 358 703.00 | 607 424.00 | 966 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 365.00 | 146 937.00 | | 162 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 527.00 | 75 428.00 | | 84 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 897.00 | 5 097.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 259 589.00 | 236 262.00 | | 259 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 845.00 | 223 985.00 | | 229 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 7 886.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 92 737.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 36 819.00 | | 35 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 835.00 | 361 426.00 | | 347 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 424.00 | 597 688.00 | | 607 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 108.00 | 179 894.00 | | 169 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 437.00 | | 1 057 437.00 | 1 057 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 437.00 | | 1 057 437.00 | 1 057 437.00 |
FM Production stockée | | | 11 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 4 119.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 059.00 | 31 864.00 | | 25 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 903.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 903.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 22 730.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 505.00 | 3 173.00 | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | 34 003.00 | | 25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 641.00 | 1 077 464.00 | | 1 080 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 114.00 | 1 002 036.00 | | 996 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 527.00 | 75 428.00 | | 84 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 666.00 | | 41 898.00 | 637 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 656 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 648 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 424.00 | | 41 896.00 | 629 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 2.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 829.00 | 100 834.00 | 23 000.00 | 279 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 829.00 | 100 834.00 | 23 000.00 | 279 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 1 040.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 1 040.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 1 040.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 845.00 | 51 118.00 | 177 151.00 | 229 845.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 835.00 | 169 108.00 | 177 151.00 | 347 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | 18 387.00 | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 10 991.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 82 570.00 | 78 062.00 | | 82 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 097.00 | 53 470.00 | | 55 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 73 583.00 | 63 923.00 | | 73 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 658.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 895.00 | 19 045.00 | | 11 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 166.00 | 157 796.00 | | 159 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 426.00 | 104 292.00 | | 105 426.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 295.00 | 206 444.00 | | 223 295.00 |