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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 053.00 | 447.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 212.00 | 21 646.00 | 44 565.00 | 66 212.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 712.00 | 24 699.00 | 84 013.00 | 108 712.00 |
060 Stock marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
110 Total général Actif | 159 225.00 | 24 699.00 | 134 526.00 | 159 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 500.00 | 468 450.00 | | 409 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 501.00 | 468 470.00 | | 409 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 892.00 | 299 845.00 | | 258 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 117.00 | -991.00 | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 50 824.00 | 47 424.00 | | 50 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 4 665.00 | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 932.00 | 54 940.00 | | 60 932.00 |
252 Charges sociales | 30 830.00 | 25 469.00 | | 30 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 251.00 | 9 690.00 | | 9 251.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 628.00 | 441 045.00 | | 415 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 126.00 | 27 425.00 | | -6 126.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 145.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 733.00 | 864.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 791.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 804.00 | 21 520.00 | | -6 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 911.00 | | | 20 911.00 |