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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 5 631.00 | 637.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 43 018.00 | 5 273.00 | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 507.00 | 147 702.00 | 105 805.00 | 253 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 976.00 | 196 351.00 | 245 625.00 | 441 976.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BT Marchandises | 753 104.00 | 152 454.00 | 600 650.00 | 753 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 591.00 | | 251 591.00 | 251 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 101.00 | 14 339.00 | 454 762.00 | 469 101.00 |
BZ Autres créances | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 315 242.00 | | 315 242.00 | 315 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 511.00 | 166 793.00 | 1 679 719.00 | 1 846 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 487.00 | 363 144.00 | 1 925 343.00 | 2 288 487.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 618.00 | 591 620.00 | | 692 618.00 |
DH Report à nouveau | 591 620.00 | 523 369.00 | | 591 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 248.00 | 88 500.00 | | 121 248.00 |
DL TOTAL (I) | 822 868.00 | 721 870.00 | | 822 868.00 |
DP Provisions pour risques | 6 977.00 | 5 577.00 | | 6 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 977.00 | 5 577.00 | | 6 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 276.00 | 249 440.00 | | 263 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 061.00 | 131 824.00 | | 129 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 047.00 | 40 175.00 | | 56 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 517.00 | 217 223.00 | | 510 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 451.00 | 142 519.00 | | 136 451.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 975.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 498.00 | 782 155.00 | | 1 095 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 343.00 | 1 509 602.00 | | 1 925 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 958.00 | 653 804.00 | | 998 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 83 057.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 550.00 | | 42 742.00 | 426 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 316.00 | 441 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 316.00 | 301 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | 1 396.00 | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 035.00 | | 40 079.00 | 289 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 664.00 | | 1 267.00 | 36 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 104.00 | 37 685.00 | 18 437.00 | 177 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 759.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 232.00 | 36 925.00 | 18 437.00 | 172 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 577.00 | 1 400.00 | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 1 400.00 | | 5 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 517.00 | 510 517.00 | | 510 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 276.00 | 72 784.00 | 40 493.00 | 113 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 310.00 | 515 840.00 | 34 470.00 | 550 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 451.00 | 998 958.00 | 40 493.00 | 1 039 451.00 |