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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 177.00 | 12 465.00 | 4 712.00 | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 390.00 | 23 678.00 | 4 712.00 | 28 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 426.00 | 23 678.00 | 164 748.00 | 188 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 70 384.00 | 51 781.00 | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | 18 603.00 | | 29 410.00 |
DL TOTAL (I) | 119 864.00 | 90 454.00 | | 119 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 704.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 16 011.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 22 574.00 | | 13 907.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 884.00 | 40 289.00 | | 44 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 748.00 | 130 743.00 | | 164 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 884.00 | 40 289.00 | | 44 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 836.00 | | 620.00 | 28 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 28 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 28 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 620.00 | 28 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 399.00 | 2 345.00 | 1 065.00 | 22 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 2 345.00 | 894.00 | 22 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 912.00 | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | 5 171.00 | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 19 759.00 | 24 013.00 | | 19 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 710.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 599.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 3 511.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 934.00 | 43 964.00 | | 30 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 811.00 | 24 074.00 | | 19 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 119.00 | 29 894.00 | | 25 119.00 |