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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 1 131.00 | 1 352.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 330.00 | 10 020.00 | 2 309.00 | 12 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 963.00 | 11 796.00 | 29 167.00 | 40 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 499.00 | 755.00 | 380 744.00 | 381 499.00 |
BZ Autres créances | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 884.00 | 755.00 | 448 130.00 | 448 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 847.00 | 12 550.00 | 477 297.00 | 489 847.00 |
CU Autres participations | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 470.00 | | | 345 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
EA Autres dettes | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 296.00 | | | 477 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 963.00 | | 7 317.00 | 40 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 40 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 317.00 | 14 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | | 7 317.00 | 14 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886.00 | 2 910.00 | | 8 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 2 910.00 | | 8 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 57.00 | 77.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 57.00 | 77.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 57.00 | 77.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 470.00 | 345 470.00 | | 345 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 381 499.00 | | | 381 499.00 |
VB T. V. A. | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 684.00 | 443 178.00 | 25 506.00 | 468 684.00 |
VW T.V.A. | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 625.00 | 463 625.00 | | 463 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ST Autres comptes | 190 343.00 | | | 190 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 298.00 | | | 1 561 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 511.00 | | | 423 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 049.00 | | | 368 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 443.00 | | | 1 864 443.00 |