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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 11 635.00 | 609.00 | 12 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 14 990.00 | 10.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 919.00 | 27 300.00 | 619.00 | 27 919.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 551.00 | 27 300.00 | 117 251.00 | 144 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
DH Report à nouveau | 31 915.00 | 35 089.00 | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 273.00 | -3 174.00 | | 34 273.00 |
DL TOTAL (I) | 82 270.00 | 47 998.00 | | 82 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 177.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 13 750.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 19 195.00 | | 24 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 980.00 | 34 122.00 | | 34 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 251.00 | 82 120.00 | | 117 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 980.00 | 34 122.00 | | 34 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
FG Production vendue services | 224 069.00 | | 224 069.00 | 224 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 625.00 | 37 107.00 | | 18 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 074.00 | 203 903.00 | | 246 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 801.00 | 207 077.00 | | 211 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 273.00 | -3 174.00 | | 34 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051.00 | 258.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 258.00 | | 12 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 7 134.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | 2 608.00 | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 47 291.00 | 52 515.00 | | 47 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 866.00 | 11 456.00 | | 13 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 631.00 | 14 894.00 | | 12 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 425.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 7 559.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 125.00 | 39 793.00 | | 47 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 685.00 | 4 756.00 | | 6 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 768.00 | 81 472.00 | | 76 768.00 |