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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | 8 658.00 | 12 396.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 392 804.00 | 129 125.00 | 263 678.00 | 392 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 860.00 | 131 111.00 | 46 749.00 | 177 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 74 271.00 | 31 944.00 | 106 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 164.00 | 343 930.00 | 439 234.00 | 783 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BN En cours de production de biens | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 404.00 | | 275 404.00 | 275 404.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 443.00 | | 518 443.00 | 518 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 607.00 | 343 930.00 | 957 678.00 | 1 301 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 322 010.00 | | | 322 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DL TOTAL (I) | 472 460.00 | | | 472 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
EA Autres dettes | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 217.00 | | | 485 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 678.00 | | | 957 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 687.00 | | 27 414.00 | 758 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 783 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 703 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 517.00 | | 27 414.00 | 679 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 382.00 | 52 485.00 | 2 937.00 | 294 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 618.00 | 52 485.00 | 2 937.00 | 293 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 927.00 | 39 258.00 | 153 524.00 | 245 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 608.00 | 302 758.00 | 850.00 | 303 608.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 217.00 | 278 548.00 | 153 524.00 | 485 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
ST Autres comptes | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 159.00 | | | 172 159.00 |