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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 9 373.00 | 1 160.00 | 10 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 701.00 | 12 376.00 | 15 325.00 | 27 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
BZ Autres créances | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CF Disponibilités | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 243.00 | | 457 243.00 | 457 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 943.00 | 12 376.00 | 472 568.00 | 484 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 273 086.00 | 258 810.00 | | 273 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 676.00 | 44 306.00 | | -51 676.00 |
DL TOTAL (I) | 244 533.00 | 326 239.00 | | 244 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 389.00 | 47 272.00 | | 19 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 163 409.00 | | 133 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 333.00 | 71 672.00 | | 62 333.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 11 411.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 035.00 | 293 788.00 | | 228 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 568.00 | 620 027.00 | | 472 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 189.00 | | 880.00 | 140 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | | 430.00 | 13 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 868.00 | | 450.00 | 116 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 135.00 | 370 185.00 | 3 950.00 | 374 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |