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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 94 831.00 | 31 553.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 3 381.00 | 18 933.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 308.00 | 99 822.00 | 110 486.00 | 210 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 378.00 | 99 822.00 | 143 557.00 | 243 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 271.00 | 44 278.00 | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 775.00 | 9 994.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 60 696.00 | 55 921.00 | | 60 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 047.00 | 25 381.00 | | 73 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 851.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 1 629.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 10 628.00 | | 6 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 860.00 | 39 497.00 | | 82 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 557.00 | 95 419.00 | | 143 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 022.00 | 191 816.00 | | 188 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 247.00 | 181 822.00 | | 183 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 775.00 | 9 994.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 309.00 | | 55 999.00 | 154 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 699.00 | | 55 999.00 | 92 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 059.00 | 5 763.00 | | 94 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 449.00 | 5 763.00 | | 92 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 773.00 | 9 744.00 | 40 834.00 | 66 773.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 860.00 | 25 831.00 | 40 834.00 | 82 860.00 |