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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 14 424.00 | 12 283.00 | 2 141.00 | 14 424.00 |
AP Constructions | 75 302.00 | 23 066.00 | 52 236.00 | 75 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 135.00 | 178 123.00 | 37 012.00 | 215 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 668.00 | 1 207 712.00 | 140 956.00 | 1 348 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 072.00 | 1 422 174.00 | 259 898.00 | 1 682 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 959 781.00 | 36 984.00 | 922 798.00 | 959 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 211.00 | 18 934.00 | 91 277.00 | 110 211.00 |
BZ Autres créances | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 504 616.00 | | 504 616.00 | 504 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 606.00 | 55 918.00 | 1 753 688.00 | 1 809 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 678.00 | 1 478 092.00 | 2 013 586.00 | 3 491 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760 466.00 | 595 628.00 | | 760 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 914.00 | 194 858.00 | | 228 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 400.00 | 804 486.00 | | 1 033 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 58 204.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 700.00 | 316 033.00 | | 318 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 949.00 | 340 852.00 | | 431 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 297.00 | 232 878.00 | | 219 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 518.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 2 493.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 186.00 | 1 001 778.00 | | 980 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 586.00 | 1 806 264.00 | | 2 013 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 779 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 205 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 220 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 551 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 334.00 | 20 721.00 | | 43 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | 1 141.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 137.00 | 21 862.00 | | 44 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 046.00 | 14 485.00 | | 27 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 046.00 | 14 561.00 | | 27 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | 7 301.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 670.00 | 39 317.00 | | 69 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 518.00 | 9 221 744.00 | | 9 304 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 604.00 | 9 056 666.00 | | 9 075 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 914.00 | 164 858.00 | | 228 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 242.00 | | 67 120.00 | 1 615 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 409.00 | | 67 120.00 | 1 586 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 453.00 | 48 721.00 | | 1 373 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 463.00 | 48 721.00 | | 1 372 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 267.00 | 173 377.00 | 54 743.00 | 235 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 949.00 | 431 949.00 | | 431 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 782.00 | 288 697.00 | 32 085.00 | 320 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 186.00 | 918 295.00 | 54 743.00 | 980 186.00 |