| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 81 395.00 | 18 458.00 | 99 854.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 475.00 | 82 001.00 | 18 473.00 | 100 475.00 |
060 Stock marchandises | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 786.00 | | 240 786.00 | 240 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 647.00 | | 585 647.00 | 585 647.00 |
110 Total général Actif | 686 123.00 | 82 001.00 | 604 121.00 | 686 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 208.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |