| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 625.00 | 2 075.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 632.00 | 32 680.00 | 2 953.00 | 35 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 18 104.00 | 2 375.00 | 20 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 706.00 | 51 409.00 | 32 297.00 | 83 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 260.00 | | 1 653 260.00 | 1 653 260.00 |
BZ Autres créances | 119 396.00 | | 119 396.00 | 119 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 300.00 | 25.00 | 56 275.00 | 56 300.00 |
CF Disponibilités | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 376.00 | 25.00 | 1 985 351.00 | 1 985 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 082.00 | 51 434.00 | 2 017 648.00 | 2 069 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 190.00 | 263 955.00 | | 281 190.00 |
DH Report à nouveau | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 164.00 | 17 235.00 | | 49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 402 722.00 | 353 557.00 | | 402 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 7 376.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 414.00 | 277 137.00 | | 1 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 075.00 | 183 960.00 | | 443 075.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 17 610.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 926.00 | 486 083.00 | | 1 614 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 648.00 | 839 640.00 | | 2 017 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 926.00 | 486 083.00 | | 1 614 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 673.00 | | 6 033.00 | 78 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 83 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 778.00 | | 2 333.00 | 53 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 895.00 | | 1 000.00 | 24 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 965.00 | 6 444.00 | | 44 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 5 819.00 | | 44 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 414.00 | 1 142 414.00 | | 1 142 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 260.00 | | | 1 653 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 832.00 | 1 805 832.00 | | 1 805 832.00 |
VW T.V.A. | 344 733.00 | 344 733.00 | | 344 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 926.00 | 1 614 926.00 | | 1 614 926.00 |