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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 451.00 | 53 024.00 | 52 427.00 | 105 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 446.00 | 55 297.00 | 50 149.00 | 105 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 651.00 | 108 321.00 | 210 331.00 | 318 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 325.00 | 108 321.00 | 397 004.00 | 505 325.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 549.00 | 96 629.00 | | 122 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 25 920.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 148 289.00 | 130 799.00 | | 148 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 269.00 | 227.00 | | 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 780.00 | 140 591.00 | | 104 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 101 524.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | 29 486.00 | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 5 943.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 716.00 | 303 366.00 | | 248 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 004.00 | 434 166.00 | | 397 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 252.00 | | 16 399.00 | 302 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 468.00 | | 14 429.00 | 196 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 1 970.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 322.00 | 28 999.00 | | 79 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 322.00 | 28 999.00 | | 79 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 780.00 | 31 277.00 | 73 503.00 | 104 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 728.00 | 25 286.00 | 9 442.00 | 34 728.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 716.00 | 175 213.00 | 73 503.00 | 248 716.00 |