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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 15 406.00 | 6 790.00 | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 3 335.00 | 3 999.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 72 412.00 | 54 650.00 | 127 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 633.00 | 93 148.00 | 116 485.00 | 209 633.00 |
BT Marchandises | 376 920.00 | | 376 920.00 | 376 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 950.00 | 12 796.00 | 139 153.00 | 151 950.00 |
BZ Autres créances | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 303.00 | 12 796.00 | 719 506.00 | 732 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 184.00 | 105 945.00 | 836 239.00 | 942 184.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 198 653.00 | 194 834.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | 3 819.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 271 161.00 | 267 953.00 | | 271 161.00 |
DP Provisions pour risques | 248.00 | 408.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | 408.00 | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 970.00 | 292 218.00 | | 307 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | 52 234.00 | | 63 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 4 866.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 118 052.00 | | 133 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 787.00 | 76 855.00 | | 45 787.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | 25 301.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 739.00 | 569 528.00 | | 564 739.00 |
ED (V) | 91.00 | | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 239.00 | 837 889.00 | | 836 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 1 341.00 | | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 1 341.00 | | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 1 341.00 | | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 245.00 | 349 404.00 | 49 841.00 | 399 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 785.00 | 396 819.00 | 165 966.00 | 562 785.00 |