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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 881.00 | 26 369.00 | 8 512.00 | 34 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 539.00 | 42 476.00 | 51 063.00 | 93 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 021.00 | 69 310.00 | 59 710.00 | 129 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 239.00 | | 371 239.00 | 371 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 260.00 | 69 310.00 | 430 950.00 | 500 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 357.00 | 95 975.00 | | 134 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 956.00 | 38 382.00 | | 53 956.00 |
DL TOTAL (I) | 199 313.00 | 145 357.00 | | 199 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 851.00 | 31 670.00 | | 36 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 3 038.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 288.00 | 8 690.00 | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 90 552.00 | | 102 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 139.00 | 64 432.00 | | 78 139.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 637.00 | 203 881.00 | | 231 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 950.00 | 349 238.00 | | 430 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 381.00 | 179 973.00 | | 196 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 867.00 | | 1 235 867.00 | 1 235 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 867.00 | | 1 235 867.00 | 1 235 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 058.00 | 6 742.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 103.00 | 2 333.00 | | 22 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 103.00 | 2 333.00 | | 22 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 998.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 567.00 | 3 207.00 | | 23 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 484.00 | 4 205.00 | | 27 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | -1 872.00 | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 736.00 | 1 271 348.00 | | 1 269 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 780.00 | 1 232 967.00 | | 1 215 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 956.00 | 38 382.00 | | 53 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 519.00 | 4 230.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 558.00 | | 50 543.00 | 112 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 135.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 33 944.00 | 129 021.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 944.00 | 128 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | | 50 543.00 | 111 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 13 686.00 | 10 377.00 | 66 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 535.00 | 13 686.00 | 10 377.00 | 65 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 928.00 | 255 792.00 | 135.00 | 255 928.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 349.00 | 196 381.00 | 26 968.00 | 223 349.00 |