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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 40 304.00 | 23 570.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 350.00 | 49 772.00 | 19 577.00 | 69 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 182.00 | 93 423.00 | 200 759.00 | 294 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 102.00 | 93 423.00 | 422 679.00 | 516 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 132 595.00 | 102 006.00 | | 132 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 922.00 | 30 589.00 | | 65 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | 5 550.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 252 367.00 | 187 645.00 | | 252 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 027.00 | 44 226.00 | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 52 822.00 | | 8 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 933.00 | 52 771.00 | | 44 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | 93 740.00 | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 299.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 312.00 | 247 358.00 | | 170 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 679.00 | 435 003.00 | | 422 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 048.00 | 83 120.00 | 4 928.00 | 88 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 312.00 | 154 187.00 | 11 125.00 | 165 312.00 |