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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 584.00 | 54 726.00 | 8 857.00 | 63 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 484.00 | 54 726.00 | 70 757.00 | 125 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
110 Total général Actif | 145 576.00 | 54 726.00 | 90 850.00 | 145 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 389.00 | 150 863.00 | | 151 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 2 585.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 6 202.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 248.00 | 159 651.00 | | 156 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | -18.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 470.00 | 58 826.00 | | 63 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 834.00 | -604.00 | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 36 135.00 | 37 555.00 | | 36 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 112.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 936.00 | 31 450.00 | | 29 936.00 |
252 Charges sociales | 14 588.00 | 12 446.00 | | 14 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 2 992.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 393.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 389.00 | 144 152.00 | | 147 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 859.00 | 15 499.00 | | 8 859.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 1 078.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 375.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 1 572.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 517.00 | 12 630.00 | | 8 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |