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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647.00 | 4 109.00 | 4 538.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 8 178.00 | 1 329.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 153.00 | 12 287.00 | 15 866.00 | 28 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 205.00 | 1 672.00 | 52 533.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 609.00 | 1 672.00 | 69 936.00 | 71 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 762.00 | 13 959.00 | 85 803.00 | 99 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 248.00 | 38 146.00 | | 29 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 622.00 | -8 898.00 | | -3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 34 026.00 | 37 648.00 | | 34 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 22 320.00 | | 23 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 111.00 | 18 617.00 | | 27 111.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 34.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 777.00 | 40 971.00 | | 51 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 803.00 | 78 619.00 | | 85 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 777.00 | 40 971.00 | | 51 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 92.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 92.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | -91.00 | | -3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 723.00 | 198 466.00 | | 213 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 346.00 | 207 363.00 | | 217 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 622.00 | -8 898.00 | | -3 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | 3 707.00 | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 2 950.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 2 950.00 | | 9 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 492.00 | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | 5 261.00 | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 19 420.00 | 21 241.00 | | 19 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 23.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 9 677.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 956.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 448.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850.00 | 6 455.00 | | 2 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 609.00 | 23 150.00 | | 17 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 057.00 | 36 200.00 | | 26 057.00 |