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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 550.00 | 2 450.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 082.00 | 59 652.00 | 13 429.00 | 73 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 679.00 | 42 747.00 | 58 931.00 | 101 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 081.00 | 116 270.00 | 84 810.00 | 201 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BP En cours de production de services | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 944.00 | 15 006.00 | 50 937.00 | 65 944.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 300.00 | 15 006.00 | 124 293.00 | 139 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 381.00 | 131 276.00 | 209 104.00 | 340 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 4 099.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 23 566.00 | 5 521.00 | | 23 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 017.00 | 18 993.00 | | 11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 120 722.00 | 109 704.00 | | 120 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 322.00 | 41 400.00 | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 56 137.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 38 828.00 | | 35 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 381.00 | 145 596.00 | | 88 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 104.00 | 255 301.00 | | 209 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 347.00 | 145 596.00 | | 63 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 479.00 | | 408 479.00 | 408 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 479.00 | | 408 479.00 | 408 479.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 1 848.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 1 848.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 24.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 760.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -2 912.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 1 568.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 694.00 | 286 150.00 | | 408 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 676.00 | 267 156.00 | | 397 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 017.00 | 18 993.00 | | 11 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 364.00 | 1 309.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 323.00 | 8 289.00 | 25 034.00 | 33 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 382.00 | 63 348.00 | 25 034.00 | 88 382.00 |