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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 807.00 | 78 925.00 | 18 882.00 | 97 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 757.00 | 272 862.00 | 137 894.00 | 410 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 712.00 | 351 787.00 | 549 925.00 | 901 712.00 |
BT Marchandises | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 221.00 | 2 657.00 | 79 564.00 | 82 221.00 |
BZ Autres créances | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 912.00 | 2 657.00 | 477 255.00 | 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 624.00 | 354 444.00 | 1 027 180.00 | 1 381 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 7 797.00 | 94 456.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 451.00 | -86 659.00 | | 61 451.00 |
DL TOTAL (I) | 253 249.00 | 191 797.00 | | 253 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 813.00 | 430 937.00 | | 332 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 712.00 | 378 395.00 | | 360 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 111 420.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 674.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 931.00 | 928 226.00 | | 773 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 180.00 | 1 120 023.00 | | 1 027 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 995.00 | 655 630.00 | | 583 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 542.00 | | | 889 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 394.00 | | | 496 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 211.00 | 42 577.00 | | 309 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 211.00 | 42 577.00 | | 309 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 712.00 | 360 712.00 | | 360 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 813.00 | 146 177.00 | 186 636.00 | 332 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 964.00 | 147 880.00 | 22 084.00 | 169 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 631.00 | 583 995.00 | 186 636.00 | 770 631.00 |