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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 514.00 | 108 854.00 | 53 660.00 | 162 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 783.00 | 30 013.00 | 35 770.00 | 65 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 350.00 | 138 867.00 | 271 483.00 | 410 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BT Marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 923.00 | 138 867.00 | 681 056.00 | 819 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 498.00 | 248 753.00 | | 354 498.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 435.00 | 105 746.00 | | 103 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 280.00 | 19 882.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 499 848.00 | 401 015.00 | | 499 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 550.00 | 107 938.00 | | 71 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | 43 141.00 | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 36 083.00 | | 24 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 427.00 | 49 801.00 | | 61 427.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 8 633.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 208.00 | 245 596.00 | | 181 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 056.00 | 646 611.00 | | 681 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 448.00 | | | 227 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 943.00 | 16 924.00 | | 121 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 943.00 | 16 924.00 | | 121 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 550.00 | 52 807.00 | 18 744.00 | 71 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VP Divers | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 223.00 | 73 170.00 | 12 052.00 | 85 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 208.00 | 162 464.00 | 18 744.00 | 181 208.00 |