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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 6 601.00 | 1 055.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016.00 | 6 601.00 | 1 415.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 398.00 | 1 970.00 | 86 428.00 | 88 398.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 271.00 | 1 970.00 | 157 301.00 | 159 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 287.00 | 8 571.00 | 158 716.00 | 167 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
DH Report à nouveau | | 16 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 7 430.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 69 200.00 | 52 718.00 | | 69 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 3 377.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 11 994.00 | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 48 055.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 7 091.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 738.00 | 25 552.00 | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 516.00 | 96 090.00 | | 89 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 716.00 | 148 808.00 | | 158 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 516.00 | 96 090.00 | | 89 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 250 719.00 | 2 946.00 | 253 665.00 | 250 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 719.00 | 2 946.00 | 253 665.00 | 250 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 603.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 406.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 704.00 | 250 064.00 | | 256 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 222.00 | 242 634.00 | | 240 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | 7 430.00 | | 16 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 2 131.00 | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 1 009.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 009.00 | | 5 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 330.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 874.00 | 4 443.00 | | 6 874.00 |
ST Autres comptes | 14 843.00 | 16 729.00 | | 14 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 2 131.00 | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 93 927.00 | 90 308.00 | | 93 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 389.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 588.00 | 50 546.00 | | 48 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 737.00 | 23 910.00 | | 21 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 244.00 | 118 081.00 | | 122 244.00 |