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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 262.00 | 14 663.00 | 2 599.00 | 17 262.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 222 979.00 | 114 153.00 | 108 825.00 | 222 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 767.00 | 292 606.00 | 73 162.00 | 365 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 624.00 | 217 988.00 | 341 636.00 | 559 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 123.00 | 639 409.00 | 1 233 713.00 | 1 873 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BN En cours de production de biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 299.00 | 44 163.00 | 236 136.00 | 280 299.00 |
BZ Autres créances | 832 324.00 | | 832 324.00 | 832 324.00 |
CF Disponibilités | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 360.00 | 44 163.00 | 1 379 197.00 | 1 423 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 483.00 | 683 572.00 | 2 612 911.00 | 3 296 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 989.00 | | | -389 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 725.00 | | | -190 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | -377 319.00 | | | -377 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 849.00 | | | 1 122 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 029.00 | | | 986 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 264.00 | | | 401 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 230.00 | | | 2 990 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 911.00 | | | 2 612 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 358.00 | | | 2 865 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493 970.00 | | 5 493 970.00 | 5 493 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 970.00 | | 5 493 970.00 | 5 493 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 228.00 | |
GE Autres charges | | | 257 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 207.00 | | | 253 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 625.00 | | | 5 610 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 350.00 | | | 5 801 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 725.00 | | | -190 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 678.00 | | 515.00 | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 678.00 | | 515.00 | 44 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 678.00 | | 515.00 | 44 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 849.00 | 1 122 849.00 | | 1 122 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 029.00 | 986 029.00 | | 986 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 383.00 | 1 134 357.00 | 128 026.00 | 1 262 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 409.00 | 2 708 537.00 | 124 872.00 | 2 833 409.00 |