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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 5 967.00 | 39.00 | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 576.00 | 60 322.00 | 32 254.00 | 92 576.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 182.00 | 66 289.00 | 98 893.00 | 165 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
060 Stock marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 473.00 | 386.00 | 9 088.00 | 9 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 781.00 | 386.00 | 45 395.00 | 45 781.00 |
110 Total général Actif | 210 963.00 | 66 675.00 | 144 288.00 | 210 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 782.00 | 18 995.00 | | 24 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 901.00 | 119 198.00 | | 135 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 216.00 | 43 017.00 | | 51 216.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 851.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 432.00 | 182 061.00 | | 212 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 522.00 | 9 188.00 | | 13 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | 532.00 | | -774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 443.00 | 41 257.00 | | 49 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 702.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 67 191.00 | 57 042.00 | | 67 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 4 696.00 | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 111.00 | 37 879.00 | | 44 111.00 |
252 Charges sociales | 14 884.00 | 15 390.00 | | 14 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 873.00 | 13 170.00 | | 10 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 29.00 | -9.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 401.00 | 179 847.00 | | 204 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 031.00 | 2 215.00 | | 8 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 2 340.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 34.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -233.00 | -539.00 | | -233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 710.00 | 379.00 | | 6 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |