| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 043.00 | 292 758.00 | 197 285.00 | 490 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 942.00 | 22 881.00 | 153 061.00 | 175 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 040.00 | 332 294.00 | 383 746.00 | 716 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
BN En cours de production de biens | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 981.00 | 272.00 | 396 709.00 | 396 981.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 806.00 | 272.00 | 715 534.00 | 715 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 846.00 | 332 566.00 | 1 099 280.00 | 1 431 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 217 600.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 135 621.00 | 93 908.00 | | 135 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 151.00 | 161 393.00 | | 85 151.00 |
DL TOTAL (I) | 695 011.00 | 499 141.00 | | 695 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 825.00 | 4 272.00 | | 175 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 93 544.00 | | 107 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 402.00 | 106 068.00 | | 120 402.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 15.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 269.00 | 203 898.00 | | 404 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 280.00 | 703 039.00 | | 1 099 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 536.00 | 29 610.00 | 78 851.00 | 381 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 534.00 | 28 956.00 | 78 851.00 | 365 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 536.00 | 517 346.00 | 1 190.00 | 518 536.00 |