| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 15 092.00 | 79.00 | 15 171.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 18 393.00 | 1 923.00 | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 881.00 | 361 674.00 | 113 207.00 | 474 881.00 |
BF Prêts | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 377.00 | 404 119.00 | 143 258.00 | 547 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 020.00 | 81 687.00 | 218 332.00 | 300 020.00 |
BN En cours de production de biens | 218 597.00 | | 218 597.00 | 218 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 202.00 | 80 720.00 | 325 481.00 | 406 202.00 |
BZ Autres créances | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CF Disponibilités | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 306.00 | 162 408.00 | 900 897.00 | 1 063 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 683.00 | 566 527.00 | 1 044 155.00 | 1 610 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 350 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | -820 889.00 | -571 146.00 | | -820 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 371.00 | -249 743.00 | | -136 371.00 |
DL TOTAL (I) | -14 976.00 | -428 604.00 | | -14 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 547.00 | 365 547.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 920.00 | 912 928.00 | | 863 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 485.00 | 222 181.00 | | 166 485.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 4 471.00 | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 722.00 | 1 505 128.00 | | 1 056 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 155.00 | 1 076 523.00 | | 1 044 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 533.00 | 126 084.00 | 1 540 618.00 | 1 414 533.00 |
FG Production vendue services | 638 851.00 | | 638 851.00 | 638 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 385.00 | 126 084.00 | 2 179 469.00 | 2 053 385.00 |
FM Production stockée | | | 149 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 2 722.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 538.00 | 2 279 332.00 | | 2 424 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 909.00 | 2 529 076.00 | | 2 560 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 371.00 | -249 743.00 | | -136 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 054.00 | | 33 831.00 | 524 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114.00 | 28 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 547 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | 504 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | 648.00 | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 378.00 | | 19 950.00 | 493 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | 13 233.00 | 15 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 077.00 | 47 436.00 | 9 394.00 | 366 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 569.00 | 223.00 | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 331.00 | 46 867.00 | 9 171.00 | 351 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 208.00 | 81 688.00 | 78 208.00 | 78 208.00 |
6T Sur comptes clients | 69 886.00 | 11 918.00 | 1 083.00 | 69 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 093.00 | 93 606.00 | 79 291.00 | 148 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 093.00 | 96 016.00 | 79 291.00 | 148 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 016.00 | 79 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 920.00 | 863 920.00 | | 863 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UP Prêts | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 292 268.00 | | | 292 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VI Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 470.00 | 469 422.00 | 28 048.00 | 497 470.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 |