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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 67 770 047.00 | | 67 770 047.00 | 67 770 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 1 633 888.00 | | 1 633 888.00 | 1 633 888.00 |
CF Disponibilités | 12 308 992.00 | | 12 308 992.00 | 12 308 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 048 568.00 | | 82 048 568.00 | 82 048 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 053 825.00 | | 82 053 825.00 | 82 053 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 296 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -166 647.00 | | | -166 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 705 245.00 | -462 848.00 | | -2 705 245.00 |
DL TOTAL (I) | -2 870 242.00 | -164 997.00 | | -2 870 242.00 |
DP Provisions pour risques | 30 116.00 | 31 475.00 | | 30 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 596 916.00 | 2 596 916.00 | | 2 596 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627 032.00 | 2 628 391.00 | | 2 627 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 022 110.00 | 31 022 577.00 | | 31 022 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 288 644.00 | 44 835 243.00 | | 50 288 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 260.00 | 1 190 693.00 | | 597 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 925 017.00 | | 112 106.00 |
EA Autres dettes | 276 916.00 | 276 868.00 | | 276 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 297 035.00 | 78 250 397.00 | | 82 297 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 053 825.00 | 80 713 791.00 | | 82 053 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 307.00 | 47 396 022.00 | | 1 654 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 038 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 596 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 601 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 599 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 1 230 317.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125.00 | 10 324 908.00 | | 7 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 370.00 | 10 787 756.00 | | 2 712 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 705 245.00 | -462 848.00 | | -2 705 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 628 391.00 | 5 601.00 | 6 961.00 | 2 628 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 391.00 | 5 601.00 | 6 961.00 | 2 628 391.00 |
UG ‐ Financières | | 5 601.00 | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 260.00 | 597 260.00 | | 597 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 854 375.00 | | | 30 854 375.00 |
VI Groupe et associés | 50 288 644.00 | 500 291.00 | 49 788 353.00 | 50 288 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 070.00 | | | 1 256 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 724.00 | 1 636 196.00 | 333 528.00 | 1 969 724.00 |
VW T.V.A. | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 297 035.00 | 1 654 307.00 | 49 788 353.00 | 82 297 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 943.00 | 329 601.00 | | 64 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 154.00 | 269 794.00 | | 254 154.00 |
ST Autres comptes | 108 059.00 | 993 080.00 | | 108 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 528.00 | 164 297.00 | | 447 528.00 |
YT Sous‐traitance | -18 675.00 | 3 174 576.00 | | -18 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 72 818.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 016.00 | 402 419.00 | | 67 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 091.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 432.00 | 1 189.00 | | 27 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 067.00 | 4 601 746.00 | | 841 067.00 |