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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 3 505.00 | 7 266.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 1 237.00 | 14 857.00 | 16 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 694.00 | 4 743.00 | 46 951.00 | 51 694.00 |
BT Marchandises | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | 464.00 | 20 810.00 | 21 274.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 271.00 | 464.00 | 157 807.00 | 158 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 965.00 | 5 207.00 | 204 758.00 | 209 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 041.00 | 25 005.00 | | 45 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 865.00 | 22 836.00 | | 30 865.00 |
DL TOTAL (I) | 84 707.00 | 56 641.00 | | 84 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 207.00 | 25 705.00 | | 34 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 27 285.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 2 535.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 050.00 | 55 526.00 | | 120 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 758.00 | 112 168.00 | | 204 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 734.00 | 55 526.00 | | 72 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
FG Production vendue services | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 2 052.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 134.00 | 165 399.00 | | 179 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 268.00 | 142 562.00 | | 148 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 865.00 | 22 836.00 | | 30 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254.00 | | 41 439.00 | 10 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | 33 464.00 | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 1 633.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 633.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 46.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 46.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 46.00 | | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 050.00 | 11 734.00 | 47 316.00 | 59 050.00 |
VI Groupe et associés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 792.00 | 33 617.00 | 2 175.00 | 35 792.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 050.00 | 72 734.00 | 47 316.00 | 120 050.00 |