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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 898.00 | 4 163.00 | 735.00 | 4 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 280.00 | 1 010.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 795.00 | 206.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 6 920.00 | 4 743.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 853.00 | 18 158.00 | 9 695.00 | 27 853.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 775.00 | 489.00 | 21 286.00 | 21 775.00 |
BZ Autres créances | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 683.00 | 489.00 | 51 194.00 | 51 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 536.00 | 18 647.00 | 60 889.00 | 79 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 261.00 | -22 096.00 | | -15 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640.00 | 6 835.00 | | -2 640.00 |
DL TOTAL (I) | -7 901.00 | -5 261.00 | | -7 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 19 312.00 | | 9 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 4 195.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 25 399.00 | | 47 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 427.00 | 9 115.00 | | 10 427.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 790.00 | 58 041.00 | | 68 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 889.00 | 52 780.00 | | 60 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 790.00 | 49 143.00 | | 68 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -1 115.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 297.00 | 184 128.00 | | 192 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 937.00 | 177 293.00 | | 194 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640.00 | 6 835.00 | | -2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 27 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 12 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 4 431.00 | 507.00 | 14 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | 980.00 | | 3 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 1 458.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 1 994.00 | 507.00 | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VC Groupe et associés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 086.00 | 48 086.00 | 3 000.00 | 51 086.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |