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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909.00 | 5 128.00 | 3 781.00 | 8 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 6 762.00 | 14 786.00 | 21 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 676.00 | 11 890.00 | 51 787.00 | 63 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 433.00 | 4 155.00 | 307 278.00 | 311 433.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 840.00 | 4 155.00 | 447 685.00 | 451 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 517.00 | 16 045.00 | 499 472.00 | 515 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 823.00 | 156 632.00 | | 259 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 103 191.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 366 084.00 | 270 823.00 | | 366 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 71.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 41 749.00 | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 42 088.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 714.00 | 83 412.00 | | 81 714.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 388.00 | 167 319.00 | | 133 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 472.00 | 438 142.00 | | 499 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 388.00 | 167 319.00 | | 133 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 560 048.00 | | 560 048.00 | 560 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 149.00 | | 563 149.00 | 563 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 574.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 574.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 574.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 40 979.00 | | 37 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 252.00 | 696 611.00 | | 570 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 990.00 | 593 420.00 | | 474 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 262.00 | 103 191.00 | | 95 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535.00 | | 6 142.00 | 57 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | 6 142.00 | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 4 324.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 4 324.00 | | 7 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 2 125.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 2 125.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 2 125.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 569.00 | 328 349.00 | 4 220.00 | 332 569.00 |
VW T.V.A. | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |