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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 11 095.00 | 4 400.00 | 15 495.00 |
040 Immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 346.00 | 11 095.00 | 10 251.00 | 21 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | 3 000.00 | 27 179.00 | 30 179.00 |
072 Créances – Autres | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 444.00 | 3 000.00 | 43 444.00 | 46 444.00 |
110 Total général Actif | 67 790.00 | 14 095.00 | 53 695.00 | 67 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
252 Charges sociales | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |