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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 968.00 | 2 637.00 | 51 331.00 | 53 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 577.00 | 23 106.00 | 637 471.00 | 660 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 312.00 | 27 510.00 | 688 802.00 | 716 312.00 |
BT Marchandises | 9 084 394.00 | | 9 084 394.00 | 9 084 394.00 |
BZ Autres créances | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CF Disponibilités | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 839.00 | | 9 469 839.00 | 9 469 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 151.00 | 27 510.00 | 10 158 641.00 | 10 186 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 933.00 | | | -34 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 486.00 | -34 933.00 | | 66 486.00 |
DL TOTAL (I) | 81 552.00 | 15 067.00 | | 81 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 235 799.00 | 4 868 520.00 | | 9 235 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 370.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 123.00 | 2 739 943.00 | | 331 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 077 088.00 | 8 358 833.00 | | 10 077 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 158 641.00 | 8 373 900.00 | | 10 158 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 455.00 | | 5 565 455.00 | 5 565 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 455.00 | | 5 565 455.00 | 5 565 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 925 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647 931.00 | | | 2 647 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 932.00 | | | 2 647 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 387.00 | | | 2 724 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724 388.00 | | | 2 724 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 456.00 | | | -76 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 386.00 | | | 8 213 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 901.00 | 34 933.00 | | 8 146 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 486.00 | -34 933.00 | | 66 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 665.00 | 1 682 034.00 | 9 234.00 | 1 758 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 234.00 | 2 724 386.00 | 716 312.00 | 9 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 2 724 386.00 | 714 545.00 | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 898.00 | 1 682 034.00 | 9 234.00 | 1 756 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 25 743.00 | | 1 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 123.00 | 331 123.00 | | 331 123.00 |
VB T. V. A. | 113 024.00 | | | 113 024.00 |
VC Groupe et associés | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 254 266.00 | | | 9 254 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886 986.00 | | | 4 886 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 272.00 | 230 272.00 | | 230 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 088.00 | 9 074 117.00 | 345 131.00 | 9 577 088.00 |