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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 500.00 | | 1 668 500.00 | 1 668 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 9 271.00 | 40 749.00 | 50 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 849.00 | 9 271.00 | 1 714 578.00 | 1 723 849.00 |
BT Marchandises | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BZ Autres créances | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CF Disponibilités | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 302.00 | | 632 302.00 | 632 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 151.00 | 9 271.00 | 2 346 880.00 | 2 356 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 5 133.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 157 368.00 | 545.00 | | 157 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 141.00 | 161 889.00 | | 172 141.00 |
DL TOTAL (I) | 441 709.00 | 269 568.00 | | 441 709.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 864.00 | 1 529 577.00 | | 1 574 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 773.00 | 98 581.00 | | 104 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 156 021.00 | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 193.00 | 118 797.00 | | 84 193.00 |
EA Autres dettes | | 292 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 887 171.00 | 2 195 967.00 | | 1 887 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 880.00 | 2 465 535.00 | | 2 346 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 135.00 | 802 500.00 | | 466 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 622.00 | | 19 227.00 | 1 707 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 723 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 500.00 | | | 1 668 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | | 17 641.00 | 32 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 1 586.00 | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 5 364.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 5 364.00 | | 3 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 799.00 | 153 763.00 | 636 443.00 | 1 574 799.00 |
VI Groupe et associés | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 427.00 | 186 427.00 | | 186 427.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 171.00 | 466 135.00 | 636 443.00 | 1 887 171.00 |