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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 174.00 | 29 058.00 | 29 230.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 951.00 | 27 441.00 | 205 511.00 | 232 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 460.00 | 20 961.00 | 316 498.00 | 337 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 335.00 | 48 576.00 | 663 759.00 | 712 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 539.00 | | 1 935 539.00 | 1 935 539.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 939.00 | | 2 112 939.00 | 2 112 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 274.00 | 48 576.00 | 2 776 698.00 | 2 825 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 267.00 | | | -82 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 896.00 | -82 267.00 | | -404 896.00 |
DL TOTAL (I) | -486 163.00 | -81 267.00 | | -486 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 467.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 752.00 | 333 974.00 | | 99 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 261.00 | 27 009.00 | | 373 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 360.00 | 50 937.00 | | 86 360.00 |
EA Autres dettes | 2 703 298.00 | 1 309 241.00 | | 2 703 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 861.00 | 1 721 628.00 | | 3 262 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 698.00 | 1 640 361.00 | | 2 776 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FD Production vendue biens | 219 449.00 | | 219 449.00 | 219 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640 305.00 | | | 1 640 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 305.00 | | | 1 640 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 86.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 226.00 | | | 1 682 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682 354.00 | 86.00 | | 1 682 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 029.00 | -86.00 | | -42 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 691.00 | 2.00 | | 1 864 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 587.00 | 82 269.00 | | 2 269 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 896.00 | -82 267.00 | | -404 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 237.00 | 2 703 237.00 | | 2 703 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 854.00 | 1 995 160.00 | 10 694.00 | 2 005 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 861.00 | 3 262 861.00 | | 3 262 861.00 |