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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 1 005 334.00 | 576 492.00 | 428 843.00 | 1 005 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 653.00 | 363 321.00 | 177 333.00 | 540 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 816.00 | 945 540.00 | 629 275.00 | 1 574 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 027.00 | | 5 514 027.00 | 5 514 027.00 |
BZ Autres créances | 402 538.00 | | 402 538.00 | 402 538.00 |
CF Disponibilités | 164 335 195.00 | | 164 335 195.00 | 164 335 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 684 606.00 | | 170 684 606.00 | 170 684 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 259 422.00 | 945 540.00 | 171 313 881.00 | 172 259 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 532.00 | | | -2 400 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 468.00 | | | 2 599 468.00 |
DP Provisions pour risques | 13 090 054.00 | | | 13 090 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 113 782.00 | | | 13 113 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 197 473.00 | | | 148 197 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 904.00 | | | 1 247 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 327.00 | | | 4 047 327.00 |
EA Autres dettes | 1 390 392.00 | | | 1 390 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 535.00 | | | 717 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 600 631.00 | | | 155 600 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 313 881.00 | | | 171 313 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 600 631.00 | | | 155 600 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -26 752.00 | -26 752.00 | |
FD Production vendue biens | -332.00 | -7 377.00 | -7 709.00 | -332.00 |
FG Production vendue services | 18 917 028.00 | 1 033 810.00 | 19 950 839.00 | 18 917 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 696.00 | 999 681.00 | 19 916 378.00 | 18 916 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 565 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 762 998.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 113.00 | | | -20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 569 291.00 | | | 24 569 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 969 823.00 | | | 26 969 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 532.00 | | | -2 400 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 143.00 | | 31 673.00 | 1 543 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 315.00 | | 31 673.00 | 1 514 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 402.00 | 272 139.00 | | 673 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 674.00 | 272 139.00 | | 667 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 949 525.00 | 9 716 207.00 | 6 551 950.00 | 9 949 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949 525.00 | 9 716 207.00 | 6 551 950.00 | 9 949 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 762 998.00 | 4 598 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 197 473.00 | 148 197 473.00 | | 148 197 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 904.00 | 1 247 904.00 | | 1 247 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 427.00 | 1 612 427.00 | | 1 612 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 432.00 | 1 399 432.00 | | 1 399 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 392.00 | 1 390 392.00 | | 1 390 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 535.00 | 717 535.00 | | 717 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 027.00 | | | 5 514 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 378 175.00 | | | 378 175.00 |
VC Groupe et associés | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 052.00 | 6 042 952.00 | 23 100.00 | 6 066 052.00 |
VW T.V.A. | 902 883.00 | 902 883.00 | | 902 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 600 631.00 | 155 600 631.00 | | 155 600 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415 498.00 | | | 1 415 498.00 |
ST Autres comptes | 6 602 849.00 | | | 6 602 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 209.00 | | | 670 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 350 261.00 | | | 350 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493 132.00 | | | 1 493 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 317.00 | | | 370 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 205 492.00 | | | 4 205 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928 001.00 | | | 1 928 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 531 950.00 | | | 10 531 950.00 |