| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 576.00 | 194 180.00 | 6 395.00 | 200 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AN Terrains | 352 098.00 | | 352 098.00 | 352 098.00 |
AP Constructions | 8 531 181.00 | 5 124 024.00 | 3 407 157.00 | 8 531 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904 357.00 | 6 787 870.00 | 2 116 487.00 | 8 904 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 859 470.00 | 7 715 596.00 | 1 143 874.00 | 8 859 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
AX Avances et acomptes | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 454.00 | | 2 593 454.00 | 2 593 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 5 987 075.00 | | 5 987 075.00 | 5 987 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 480 767.00 | 23 601 242.00 | 15 879 525.00 | 39 480 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 619.00 | | 531 619.00 | 531 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 268 421.00 | 9 755.00 | 1 258 666.00 | 1 268 421.00 |
BT Marchandises | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 988.00 | | 3 384 988.00 | 3 384 988.00 |
BZ Autres créances | 4 479 302.00 | | 4 479 302.00 | 4 479 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 549.00 | | 550 549.00 | 550 549.00 |
CF Disponibilités | 1 376 067.00 | | 1 376 067.00 | 1 376 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 426.00 | | 640 426.00 | 640 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 264 339.00 | 9 755.00 | 12 254 584.00 | 12 264 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 872 925.00 | 23 610 997.00 | 28 261 928.00 | 51 872 925.00 |
CU Autres participations | 2 830 613.00 | 2 636 205.00 | 194 408.00 | 2 830 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 921 088.00 | 4 921 088.00 | | 4 921 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
DG Autres réserves | 16 681 186.00 | 16 681 186.00 | | 16 681 186.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 451.00 | | | 1 190 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 506.00 | 1 190 451.00 | | 1 825 506.00 |
DL TOTAL (I) | 25 122 987.00 | 23 297 480.00 | | 25 122 987.00 |
DP Provisions pour risques | 127 820.00 | 131.00 | | 127 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 820.00 | 131.00 | | 127 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 2 201.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 029.00 | 1 590 176.00 | | 1 327 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 614.00 | 1 639 394.00 | | 1 676 614.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 42 222.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 122.00 | 3 273 993.00 | | 3 011 122.00 |
ED (V) | | 144 796.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 261 928.00 | 26 716 400.00 | | 28 261 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 261.00 | 437 545.00 | 988 806.00 | 551 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 634.00 | 14 014 460.00 | 15 313 094.00 | 1 298 634.00 |
FG Production vendue services | 16 356.00 | 308 378.00 | 324 734.00 | 16 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 251.00 | 14 760 383.00 | 16 626 633.00 | 1 866 251.00 |
FM Production stockée | | | 110 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 298.00 | 9 996.00 | | 22 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 298.00 | 9 996.00 | | 22 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | 18.00 | | 11 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 1 324.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | 1 342.00 | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 224.00 | 8 655.00 | | 10 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 526.00 | 187 991.00 | | 366 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 009 031.00 | 15 575 328.00 | | 17 009 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 525.00 | 14 384 877.00 | | 15 183 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 506.00 | 1 190 451.00 | | 1 825 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 834 328.00 | | 994 130.00 | 38 834 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 450.00 | 11 411 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 692.00 | 39 480 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 242.00 | 26 725 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 943.00 | | | 1 343 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805 702.00 | | 994 130.00 | 25 805 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684 683.00 | | | 11 684 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 198 386.00 | 769 275.00 | 2 624.00 | 20 198 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326 464.00 | 11 084.00 | | 1 326 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 871 922.00 | 758 191.00 | 2 624.00 | 18 871 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | 127 689.00 | | 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 503.00 | 9 755.00 | 24 503.00 | 24 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660 708.00 | 9 755.00 | 24 503.00 | 2 660 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660 839.00 | 137 444.00 | 24 503.00 | 2 660 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 029.00 | 1 327 029.00 | | 1 327 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 824.00 | 699 824.00 | | 699 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 250.00 | 844 250.00 | | 844 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 454.00 | 8 322.00 | | 2 593 454.00 |
UP Prêts | 5 987 075.00 | 9 075.00 | | 5 987 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 988.00 | | | 3 384 988.00 |
VB T. V. A. | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 900.00 | | | 3 932 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 426.00 | | | 640 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 085 245.00 | 8 522 113.00 | 8 563 132.00 | 17 085 245.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 122.00 | 3 011 122.00 | | 3 011 122.00 |