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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 825.00 | 513 291.00 | 61 534.00 | 574 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 041.00 | 516 006.00 | 154 035.00 | 670 041.00 |
BT Marchandises | 514 486.00 | 89 410.00 | 425 075.00 | 514 486.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 904.00 | 89 410.00 | 723 494.00 | 812 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 946.00 | 605 416.00 | 877 529.00 | 1 482 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 385 266.00 | | | 385 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 513 307.00 | | | 513 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
EA Autres dettes | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 221.00 | | | 364 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 529.00 | | | 877 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 721.00 | 297.00 | 1 550 019.00 | 1 549 721.00 |
FG Production vendue services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 189.00 | 297.00 | 1 554 487.00 | 1 554 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 625.00 | | | 1 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 191.00 | | | 1 566 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 450.00 | | 80 592.00 | 589 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 809.00 | | 592.00 | 575 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 892.00 | 37 114.00 | | 478 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 752.00 | 37 114.00 | | 477 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 654.00 | 203 654.00 | | 203 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553.00 | 21 412.00 | 2 140.00 | 23 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 057.00 | 87 556.00 | 12 501.00 | 100 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 222.00 | 362 081.00 | 2 140.00 | 364 222.00 |