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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 8 659.00 | 800.00 | 9 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 240.00 | 346.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 467.00 | 54 717.00 | 3 749.00 | 58 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 562.00 | 68 617.00 | 7 944.00 | 76 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 012.00 | 8 214.00 | 136 797.00 | 145 012.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 287 450.00 | | 287 450.00 | 287 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 578.00 | 8 214.00 | 453 363.00 | 461 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 140.00 | 76 832.00 | 461 308.00 | 538 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DH Report à nouveau | 74 456.00 | 31 914.00 | | 74 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 327.00 | 42 542.00 | | 88 327.00 |
DL TOTAL (I) | 212 641.00 | 124 314.00 | | 212 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 335.00 | 56 280.00 | | 47 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 58 503.00 | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | 125 777.00 | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 5 780.00 | | 9 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | 3 156.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 666.00 | 249 713.00 | | 248 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 308.00 | 374 028.00 | | 461 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 666.00 | 249 713.00 | | 248 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 633.00 | | 2 364.00 | 79 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 76 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 64 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 124.00 | | 2 364.00 | 67 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 510.00 | 2 542.00 | 5 435.00 | 71 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 800.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 650.00 | 1 742.00 | 5 435.00 | 63 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VP Divers | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 667.00 | 248 667.00 | | 248 667.00 |