| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 2 327 222.00 | 1 260 011.00 | 1 067 211.00 | 2 327 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 333.00 | 255 560.00 | 119 773.00 | 375 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 549.00 | 1 515 571.00 | 5 110 978.00 | 6 626 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
BT Marchandises | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 206.00 | 130 734.00 | 26 472.00 | 157 206.00 |
BZ Autres créances | 3 087 607.00 | | 3 087 607.00 | 3 087 607.00 |
CF Disponibilités | 431 031.00 | | 431 031.00 | 431 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 143.00 | 130 734.00 | 3 722 409.00 | 3 853 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 692.00 | 1 646 304.00 | 8 833 387.00 | 10 479 692.00 |
CU Autres participations | 3 302 882.00 | | 3 302 882.00 | 3 302 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 636 266.00 | 5 636 266.00 | | 5 636 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 285.00 | 1 282 664.00 | | 1 068 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 439.00 | -214 379.00 | | 607 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 806.00 | 6 949 367.00 | | 7 556 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 383.00 | 78 605.00 | | 78 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 32 349.00 | | 26 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 619.00 | 98 731.00 | | 82 619.00 |
EA Autres dettes | 1 088 854.00 | 1 017 579.00 | | 1 088 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 581.00 | 1 227 264.00 | | 1 276 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 387.00 | 8 176 632.00 | | 8 833 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 198.00 | 1 148 659.00 | | 1 198 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 982.00 | | 465 982.00 | 465 982.00 |
FG Production vendue services | 443 312.00 | | 443 312.00 | 443 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 294.00 | | 909 294.00 | 909 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 131 334.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 1 131 334.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 677.00 | 437 182.00 | | 1 330 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 5 825 864.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 898.00 | 6 263 046.00 | | 1 333 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329 896.00 | -5 131 712.00 | | -1 329 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 595.00 | 6 989 954.00 | | 2 748 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 156.00 | 7 204 333.00 | | 2 141 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 439.00 | -214 379.00 | | 607 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 859.00 | | 2 032 620.00 | 4 609 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 6 626 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 2 702 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 485.00 | | 25 000.00 | 2 693 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 374.00 | | 2 007 620.00 | 1 296 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 821.00 | 135 459.00 | 12 709.00 | 1 392 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 821.00 | 135 459.00 | 12 709.00 | 1 392 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401 703.00 | | 1 401 703.00 | 1 401 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 437.00 | | 1 401 703.00 | 1 532 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 437.00 | | 1 401 703.00 | 1 532 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 694 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 579.00 | 1 017 579.00 | | 1 017 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 046.00 | | | 2 001 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -222.00 | | | -222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 438.00 | | | 1 034 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 964.00 | 3 248 853.00 | 1 111.00 | 3 249 964.00 |
VW T.V.A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 727.00 | 109 344.00 | | 187 727.00 |