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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 66 177.00 | 365.00 | 66 542.00 |
AH Fonds commercial | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
AN Terrains | 136 842.00 | 81 477.00 | 55 365.00 | 136 842.00 |
AP Constructions | 2 534 533.00 | 2 135 492.00 | 399 041.00 | 2 534 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 123.00 | 964 820.00 | 236 303.00 | 1 201 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 539.00 | 325 868.00 | 64 671.00 | 390 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 653.00 | 7 800.00 | 25 853.00 | 33 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 602.00 | | 178 602.00 | 178 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 578.00 | 3 581 633.00 | 1 280 945.00 | 4 862 578.00 |
BT Marchandises | 147 276.00 | | 147 276.00 | 147 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 687.00 | 62 317.00 | 1 342 370.00 | 1 404 687.00 |
BZ Autres créances | 787 817.00 | 50 899.00 | 736 918.00 | 787 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 791.00 | | 1 176 791.00 | 1 176 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 581.00 | 113 216.00 | 3 521 365.00 | 3 634 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 159.00 | 3 694 849.00 | 4 802 310.00 | 8 497 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 125.00 | 918 168.00 | | 1 049 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 099.00 | 340 957.00 | | 757 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 283.00 | 68 864.00 | | 61 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 182.00 | 2 578 665.00 | | 3 118 182.00 |
DP Provisions pour risques | 53 067.00 | 44 050.00 | | 53 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 194.00 | 44 050.00 | | 311 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 90 246.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 907.00 | 1 471 338.00 | | 798 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 770.00 | 532 063.00 | | 506 770.00 |
EA Autres dettes | 58 352.00 | 165 094.00 | | 58 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 934.00 | 2 260 540.00 | | 1 372 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 310.00 | 4 883 255.00 | | 4 802 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 679 707.00 | | 20 679 707.00 | 20 679 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 942 172.00 | | 20 942 172.00 | 20 942 172.00 |
FQ Autres produits | | | 73 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 015 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 037 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 243.00 | 319 518.00 | | 35 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 080.00 | 6 490.00 | | 31 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | 313 028.00 | | 4 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 289.00 | 55 197.00 | | 48 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 856.00 | 153 570.00 | | 186 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 097 015.00 | 20 466 119.00 | | 21 097 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 339 915.00 | 20 125 163.00 | | 20 339 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 099.00 | 340 957.00 | | 757 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 459.00 | | 210 022.00 | 4 723 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 318.00 | 212 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 903.00 | 4 862 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 585.00 | 4 263 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 912.00 | | 2 630.00 | 63 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 229.00 | | 207 392.00 | 4 082 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 900.00 | 188 518.00 | 26 585.00 | 3 411 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 860.00 | 7 317.00 | | 58 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 040.00 | 181 201.00 | 26 585.00 | 3 353 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 050.00 | 267 144.00 | | 44 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 050.00 | 267 144.00 | | 44 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 907.00 | 798 907.00 | | 798 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 602.00 | | | 178 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 687.00 | | | 1 404 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 817.00 | | | 787 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 354.00 | 2 226 752.00 | 178 602.00 | 2 405 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 934.00 | 1 365 831.00 | | 1 372 934.00 |