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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 815.00 | 79 696.00 | 73 119.00 | 152 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 536.00 | 129 382.00 | 24 153.00 | 153 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 696.00 | 210 423.00 | 375 272.00 | 585 696.00 |
BT Marchandises | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BZ Autres créances | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CF Disponibilités | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 742.00 | | 395 742.00 | 395 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 438.00 | 210 423.00 | 771 014.00 | 981 438.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 508.00 | 28 485.00 | | 31 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 018.00 | 51 022.00 | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 305 527.00 | 281 508.00 | | 305 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 136.00 | 255 518.00 | | 168 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369.00 | 326.00 | | 13 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 635.00 | 237 986.00 | | 250 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 27 332.00 | | 33 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 487.00 | 521 164.00 | | 465 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 014.00 | 802 673.00 | | 771 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 738.00 | 367 892.00 | | 403 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 283.00 | | 8 497.00 | 582 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 585 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 306 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 345.00 | | | 201 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 938.00 | | 8 497.00 | 302 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 316.00 | 33 191.00 | 5 083.00 | 182 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 134.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 105.00 | 33 057.00 | 5 083.00 | 181 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 021.00 | 106 272.00 | 61 749.00 | 168 021.00 |
VI Groupe et associés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 937.00 | 129 937.00 | 50 000.00 | 179 937.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 487.00 | 403 738.00 | 61 749.00 | 465 487.00 |