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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 7 272.00 | 1 592.00 | 8 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 523.00 | 7 272.00 | 16 251.00 | 23 523.00 |
BT Marchandises | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 816.00 | 7 272.00 | 91 544.00 | 98 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DH Report à nouveau | -11 627.00 | 440.00 | | -11 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | -12 066.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836.00 | 7 433.00 | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 5 382.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 22 666.00 | | 28 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | 11 803.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 708.00 | 76 160.00 | | 82 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 544.00 | 83 593.00 | | 91 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 300.00 | 72 805.00 | | 44 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 815.00 | | 283 815.00 | 283 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 815.00 | | 283 815.00 | 283 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 817.00 | 258 907.00 | | 284 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 413.00 | 270 973.00 | | 283 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | -12 066.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529.00 | 743.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | 743.00 | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |