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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 566.00 | 156 179.00 | 2 386.00 | 158 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 096.00 | 176 168.00 | 26 928.00 | 203 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 903.00 | 348 347.00 | 35 556.00 | 383 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BN En cours de production de biens | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 717.00 | | 504 717.00 | 504 717.00 |
BZ Autres créances | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CF Disponibilités | 481 387.00 | | 481 387.00 | 481 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 593.00 | | 1 240 593.00 | 1 240 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 496.00 | 348 347.00 | 1 276 148.00 | 1 624 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
DG Autres réserves | 72 388.00 | 98 096.00 | | 72 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 49 291.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 879 780.00 | 915 079.00 | | 879 780.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 243.00 | 28 569.00 | | 24 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 111 717.00 | | 125 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 588.00 | 424 499.00 | | 112 588.00 |
EA Autres dettes | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 369.00 | 564 785.00 | | 366 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 148.00 | 1 509 863.00 | | 1 276 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 218.00 | 564 785.00 | | 348 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 1 325 795.00 | | 1 325 795.00 | 1 325 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 392.00 | | 1 327 392.00 | 1 327 392.00 |
FM Production stockée | | | -72 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 972.00 | 49 166.00 | | 46 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 1 498.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 1 498.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 12 113.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 12 113.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -10 615.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 7 394.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 850.00 | 1 156 544.00 | | 1 310 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 149.00 | 1 107 253.00 | | 1 271 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 49 291.00 | | 39 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 104.00 | | 29 537.00 | 396 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 738.00 | 383 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 539.00 | 361 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 664.00 | | 29 537.00 | 372 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 536.00 | 7 549.00 | 41 738.00 | 382 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | 1 199.00 | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 337.00 | 7 549.00 | 40 539.00 | 365 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 499.00 | | 43 499.00 | 73 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 452 649.00 | | | 452 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 960.00 | 6 809.00 | 18 151.00 | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 258.00 | 558 369.00 | 53 889.00 | 612 258.00 |
VW T.V.A. | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 322 642.00 | 18 151.00 | 340 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 315.00 | 21 173.00 | | 17 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 527.00 | 23 256.00 | | 12 527.00 |
ST Autres comptes | 154 254.00 | 143 921.00 | | 154 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 876.00 | 52 534.00 | | 70 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 72 974.00 | 29 790.00 | | 72 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 063.00 | 5 719.00 | | 9 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | 4 009.00 | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | 25 182.00 | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 972.00 | 323 626.00 | | 210 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 152.00 | 161 846.00 | | 361 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 694.00 | 255 220.00 | | 319 694.00 |