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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 719.00 | 288 821.00 | 22 898.00 | 311 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 237.00 | 251 809.00 | 31 428.00 | 283 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 623.00 | 540 630.00 | 56 993.00 | 597 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 009.00 | 5 713.00 | 347 297.00 | 353 009.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CF Disponibilités | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 257.00 | 5 713.00 | 608 544.00 | 614 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 879.00 | 546 343.00 | 665 537.00 | 1 211 879.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DH Report à nouveau | 343 184.00 | | | 343 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 999.00 | | | -23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 389 035.00 | | | 389 035.00 |
DP Provisions pour risques | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 537.00 | | | 665 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 649.00 | | 826 649.00 | 826 649.00 |
FG Production vendue services | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 747.00 | | 934 747.00 | 934 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 140.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 646.00 | | | 967 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 645.00 | | | 991 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 999.00 | | | -23 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 221.00 | | 15 487.00 | 581 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 468.00 | | 15 487.00 | 579 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 608.00 | 25 022.00 | | 515 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 608.00 | 25 022.00 | | 515 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 575.00 | 18 140.00 | 24 576.00 | 24 575.00 |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 753.00 | | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 753.00 | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 535.00 | 18 893.00 | 24 575.00 | 29 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 893.00 | 24 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 345 274.00 | | | 345 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 7 407.00 | 3 115.00 | 10 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 669.00 | 392 859.00 | 810.00 | 393 669.00 |
VW T.V.A. | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 362.00 | 255 247.00 | 3 115.00 | 258 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ST Autres comptes | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
YT Sous‐traitance | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 371.00 | | | 486 371.00 |