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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 247 071.00 | 61 316.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 300.00 | 394 729.00 | 17 571.00 | 412 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 855.00 | 693 049.00 | 522 806.00 | 1 215 855.00 |
BT Marchandises | 3 685 328.00 | 260 052.00 | 3 425 276.00 | 3 685 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 849.00 | 475 089.00 | 2 419 760.00 | 2 894 849.00 |
BZ Autres créances | 532 115.00 | | 532 115.00 | 532 115.00 |
CF Disponibilités | 440 861.00 | | 440 861.00 | 440 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 849.00 | 735 141.00 | 7 062 708.00 | 7 797 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 704.00 | 1 428 190.00 | 7 585 514.00 | 9 013 704.00 |
CU Autres participations | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 299.00 | 1 995 703.00 | | 2 197 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 236.00 | 201 596.00 | | 173 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 535.00 | 4 397 298.00 | | 4 570 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 018.00 | 728 779.00 | | 393 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 33 432.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 126.00 | 716 244.00 | | 1 643 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 024.00 | 267 668.00 | | 708 024.00 |
EA Autres dettes | 253 911.00 | 820 367.00 | | 253 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 390.00 | 2 566 490.00 | | 3 010 390.00 |
ED (V) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 514.00 | 7 097 068.00 | | 7 585 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 892.00 | 714 405.00 | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 865.00 | 1 077 522.00 | 4 821 388.00 | 3 743 865.00 |
FG Production vendue services | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 034.00 | 1 077 522.00 | 4 830 557.00 | 3 753 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 825.00 | 53 683.00 | | 32 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 825.00 | 53 683.00 | | 162 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 668.00 | 6 109.00 | | 199 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 668.00 | 6 109.00 | | 199 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | 47 574.00 | | -36 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 535.00 | 83 855.00 | | 101 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 003.00 | 5 096 016.00 | | 5 343 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 766.00 | 4 894 420.00 | | 5 169 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 236.00 | 201 596.00 | | 173 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 201.00 | | | 1 214 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 005.00 | | | 757 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 038.00 | | | 389 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 056.00 | 18 993.00 | | 674 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 779.00 | 18 993.00 | | 660 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 033.00 | 260 052.00 | 338 033.00 | 338 033.00 |
6T Sur comptes clients | 452 858.00 | 28 673.00 | 6 442.00 | 452 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 891.00 | 288 725.00 | 344 475.00 | 790 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 170.00 | 288 725.00 | 477 754.00 | 924 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 126.00 | 1 643 126.00 | | 1 643 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 911.00 | 253 911.00 | | 253 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 198.00 | 3 671 660.00 | 96 538.00 | 3 768 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 390.00 | 2 811 483.00 | 198 907.00 | 3 010 390.00 |