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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 14 878.00 | 10 671.00 | 25 550.00 |
AN Terrains | 1 744 168.00 | 77 601.00 | 1 666 567.00 | 1 744 168.00 |
AP Constructions | 4 434 707.00 | 2 691 203.00 | 1 743 505.00 | 4 434 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 020.00 | 640 987.00 | 54 033.00 | 695 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 339.00 | 1 527 847.00 | 576 492.00 | 2 104 339.00 |
AX Avances et acomptes | 697 018.00 | | 697 018.00 | 697 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 316.00 | 4 952 517.00 | 4 762 800.00 | 9 715 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BT Marchandises | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
BZ Autres créances | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CF Disponibilités | 144 195.00 | | 144 195.00 | 144 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 567.00 | 4 952 517.00 | 5 200 051.00 | 10 152 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 152 449.00 | | 161 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 688 688.00 | 723 688.00 | | 688 688.00 |
DH Report à nouveau | -120 056.00 | | | -120 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 553.00 | -120 056.00 | | -260 553.00 |
DL TOTAL (I) | 522 794.00 | 771 326.00 | | 522 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 073.00 | 675 273.00 | | 1 861 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 743.00 | 13 050.00 | | 1 601 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 613.00 | 111 338.00 | | 255 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 914.00 | 141 472.00 | | 146 914.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 551.00 | | 23 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 871.00 | 699 924.00 | | 786 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 257.00 | 1 641 608.00 | | 4 677 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 051.00 | 2 412 934.00 | | 5 200 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 112.00 | 1 000 603.00 | | 3 197 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 559.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 285.00 | | 3 152 815.00 | 6 913 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 784.00 | 9 715 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 784.00 | 9 675 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873 420.00 | | 3 152 617.00 | 6 873 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 315.00 | | 198.00 | 14 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 848.00 | 241 675.00 | 70 007.00 | 4 780 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 970.00 | 241 675.00 | 70 007.00 | 4 765 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 613.00 | 255 613.00 | | 255 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 871.00 | 786 871.00 | | 786 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
VB T. V. A. | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 884.00 | 381 630.00 | 404 776.00 | 1 859 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 743.00 | 1 601 743.00 | | 1 601 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 425.00 | | | 1 277 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VP Divers | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 400.00 | 257 887.00 | 9 513.00 | 267 400.00 |
VW T.V.A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 367.00 | 3 197 112.00 | 404 776.00 | 4 675 367.00 |