| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 948.00 | 9 878.00 | 2 070.00 | 11 948.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 1 789.00 | 4 475.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 12 096.00 | 11 524.00 | 572.00 | 12 096.00 |
AP Constructions | 516 306.00 | 161 170.00 | 355 136.00 | 516 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 654.00 | 223 359.00 | 41 295.00 | 264 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 268.00 | 199 929.00 | 89 339.00 | 289 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
AX Avances et acomptes | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 920.00 | 607 649.00 | 1 350 272.00 | 1 957 920.00 |
BN En cours de production de biens | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BT Marchandises | 3 245 147.00 | 28 227.00 | 3 216 920.00 | 3 245 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 999.00 | 73 487.00 | 648 512.00 | 721 999.00 |
BZ Autres créances | 420 601.00 | 16 667.00 | 403 934.00 | 420 601.00 |
CF Disponibilités | 1 066 382.00 | | 1 066 382.00 | 1 066 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 448.00 | 118 381.00 | 5 387 067.00 | 5 505 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 369.00 | 726 030.00 | 6 737 339.00 | 7 463 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 378 210.00 | 3 149 329.00 | | 3 378 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 121.00 | 228 880.00 | | 209 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 421.00 | 56 400.00 | | 126 421.00 |
DK Provisions réglementées | 6 285.00 | 6 172.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 731.00 | 3 608 475.00 | | 3 887 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 364.00 | 16 236.00 | | 20 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 364.00 | 16 236.00 | | 20 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 552.00 | 15 299.00 | | 274 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 726.00 | 31 554.00 | | 92 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 058.00 | 254 732.00 | | 113 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 470.00 | 1 483 300.00 | | 1 951 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 105.00 | 504 019.00 | | 363 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 560.00 | | |
EA Autres dettes | 34 333.00 | 62 878.00 | | 34 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 244.00 | 2 376 342.00 | | 2 829 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 339.00 | 6 001 054.00 | | 6 737 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 341.00 | 2 369 743.00 | | 2 623 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 631 842.00 | 159 804.00 | 13 791 646.00 | 13 631 842.00 |
FG Production vendue services | 1 319 999.00 | | 1 319 999.00 | 1 319 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 951 841.00 | 159 804.00 | 15 111 645.00 | 14 951 841.00 |
FM Production stockée | | | 14 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 584 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 353 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 897.00 | 74 918.00 | | 73 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805.00 | 23 062.00 | | 33 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 310.00 | 5 205.00 | | 164 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 115.00 | 28 266.00 | | 198 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 2 080.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 411.00 | 2 885.00 | | 166 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 104.00 | 1 246.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 999.00 | 6 212.00 | | 171 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 116.00 | 22 054.00 | | 26 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 029.00 | 87 176.00 | | 84 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 822 893.00 | 14 903 716.00 | | 15 822 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613 773.00 | 14 674 836.00 | | 15 613 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 121.00 | 228 880.00 | | 209 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 373.00 | | 365 390.00 | 1 719 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 914.00 | 678 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 843.00 | 1 957 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 929.00 | 1 108 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 784.00 | | 360 500.00 | 871 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 929.00 | | 4 890.00 | 676 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 809.00 | 79 591.00 | 122 752.00 | 650 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 2 531.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 673.00 | 77 060.00 | 122 752.00 | 641 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 172.00 | 2 104.00 | 1 990.00 | 6 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 236.00 | 20 364.00 | 16 236.00 | 16 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 148.00 | 28 227.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
6T Sur comptes clients | 81 685.00 | 413.00 | 8 610.00 | 81 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 500.00 | 28 640.00 | 17 758.00 | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 908.00 | 51 108.00 | 35 984.00 | 129 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 003.00 | 33 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 104.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 470.00 | 1 951 470.00 | | 1 951 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 634 088.00 | | | 634 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
VB T. V. A. | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VC Groupe et associés | 213 961.00 | | | 213 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 993.00 | 66 090.00 | 205 903.00 | 271 993.00 |
VI Groupe et associés | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VP Divers | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 702.00 | 1 205 702.00 | | 1 205 702.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 186.00 | 2 510 283.00 | 205 903.00 | 2 716 186.00 |